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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第58期

20221109

73,555,679.230

1.08054117

1.08054117

潤悅1號第59期

20221109

29,081,701.820

1.07510912

1.07510912

潤悅1號第60期

20221109

45,134,690.090

1.08249646

1.08249646

潤悅1號第61期

20221109

23,081,554.000

1.08110323

1.08110323

潤悅1號第62期

20221109

87,835,481.160

1.08230422

1.08230422

潤悅1號第63期

20221109

201,133,788.550

1.08944745

1.08944745

潤悅1號第64期

20221109

47,822,200.000

1.08160764

1.08160764

潤悅1號第65期

20221109

38,640,631.440

1.08076613

1.08076613

潤悅1號第69期

20221109

111,155,999.550

1.07594618

1.07594618

潤悅1號第70期

20221109

128,870,163.240

1.07341710

1.07341710

潤悅1號第71期

20221109

140,588,193.250

1.07611672

1.07611672

潤悅1號第72期

20221109

87,577,580.080

1.07793098

1.07793098

潤悅1號第73期

20221109

34,495,712.530

1.07366281

1.07366281

潤悅1號第74期

20221109

38,181,111.560

1.07214174

1.07214174

潤悅1號第83期

20221109

33,152,760.970

1.06627946

1.06627946

潤悅1號第87期

20221109

29,303,319.380

1.06542028

1.06542028

潤悅1號第90期

20221109

27,386,898.860

1.06456110

1.06456110

潤悅1號第93期

20221109

61,837,247.420

1.06370192

1.06370192

潤悅1號第97期

20221109

63,116,916.110

1.06284274

1.06284274

潤悅1號第99期

20221109

87,423,549.470

1.06198357

1.06198357

潤悅1號第102期

20221109

39,802,775.870

1.06112439

1.06112439

潤悅1號第105期

20221109

113,957,982.070

1.05326477

1.05326477

潤悅1號第108期

20221109

65,667,597.300

1.05768768

1.05768768

潤悅1號第111期

20221109

64,414,753.900

1.05682850

1.05682850

潤悅1號第114期

20221109

85,650,647.040

1.05472000

1.05472000

潤悅1號第117期

20221109

61,260,414.780

1.05425096

1.05425096

潤悅1號第126期

20221109

103,384,485.960

1.04842850

1.04842850

潤悅1號第130期

20221109

62,863,496.400

1.04772494

1.04772494

潤悅1號第131期

20221109

64,653,083.350

1.04995507

1.04995507

潤悅1號第133期

20221109

78,674,571.410

1.04655233

1.04655233

潤悅1號第134期

20221109

25,906,878.510

1.04792810

1.04792810

潤悅1號第135期

20221109

31,381,062.690

1.04823672

1.04823672

潤悅1號第138期

20221109

68,613,119.060

1.04526247

1.04526247

潤悅1號第139期

20221109

33,391,443.350

1.04737754

1.04737754

潤悅1號第141期

20221109

24,080,185.180

1.04560075

1.04560075

潤悅1號第144期

20221109

76,169,620.070

1.04078186

1.04078186

潤悅1號第145期

20221109

69,570,842.220

1.04565918

1.04565918

潤悅1號第147期

20221109

47,458,157.200

1.04180000

1.04180000

潤悅1號第150期

20221109

193,478,914.190

1.04099836

1.04099836

潤悅1號第152期

20221109

59,047,323.830

1.03881571

1.03881571

潤悅1號第155期

20221109

21,978,387.450

1.04222247

1.04222247

潤悅1號第157期

20221109

65,544,446.840

1.04136329

1.04136329

潤悅1號第165期

20221109

51,885,949.730

1.03792658

1.03792658

潤悅1號第171期

20221109

26,859,008.590

1.03706740

1.03706740

潤悅1號第173期

20221109

15,647,780.330

1.03620822

1.03620822

潤悅1號第183期

20221109

31,838,143.530

1.02703689

1.02703689

潤悅1號第187期

20221109

31,907,680.000

1.02928000

1.02928000

潤悅1號第190期

20221109

6,258,169.500

1.02592943

1.02592943

潤悅1號第192期

20221109

81,861,003.130

1.02487672

1.02487672

潤悅1號第196期

20221109

3,583,911.430

1.02397469

1.02397469

潤悅1號第229期

20221109

26,131,961.970

1.00553956

1.00553956

潤悅1號第230期

20221109

50,350,953.550

1.00722052

1.00722052

潤悅1號第231期

20221109

22,556,960.890

1.00557065

1.00557065

潤悅1號第232期

20221109

101,514,005.860

1.00508917

1.00508917

潤悅1號第233期

20221109

50,336,522.570

1.00673045

1.00673045

潤悅1號第234期

20221109

50,263,209.730

1.00526419

1.00526419

潤悅1號第235期

20221109

80,421,135.720

1.00526420

1.00526420

潤悅1號第237期

20221109

50,287,602.290

1.00575205

1.00575205

潤悅1號第236期

20221109

32,229,324.860

1.00575206

1.00575206

潤悅1號第238期

20221109

22,155,722.730

1.00511377

1.00511377

潤悅1號第239期

20221109

100,224,609.090

1.00425460

1.00425460

潤悅1號第240期

20221109

56,185,537.760

1.00331317

1.00331317

潤悅1號第241期

20221109

93,155,350.260

1.00354804

1.00354804

潤悅1號第242期

20221109

84,053,241.300

1.00249560

1.00249560

潤悅1號第243期

20221109

86,722,887.270

1.00249560

1.00249560

潤悅1號第244期

20221109

34,639,593.380

1.00131796

1.00131796

潤悅1號第245期

20221109

100,131,795.800

1.00131796

1.00131796

潤悅1號第246期

20221109

153,082,643.720

1.00054016

1.00054016

潤悅1號第248期

20221109

50,002,197.700

1.00004395

1.00004395

潤悅1號第247期

20221109

103,331,541.660

1.00004395

1.00004395