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潤悅1號系列2022年11月9日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時間:2022-11-14 【 字體:

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值()

單位凈值()

累計單位凈值()

潤悅1號第58

20221109

73,555,679.230

1.08054117

1.08054117

潤悅1號第59

20221109

29,081,701.820

1.07510912

1.07510912

潤悅1號第60

20221109

45,134,690.090

1.08249646

1.08249646

潤悅1號第61

20221109

23,081,554.000

1.08110323

1.08110323

潤悅1號第62

20221109

87,835,481.160

1.08230422

1.08230422

潤悅1號第63

20221109

201,133,788.550

1.08944745

1.08944745

潤悅1號第64

20221109

47,822,200.000

1.08160764

1.08160764

潤悅1號第65

20221109

38,640,631.440

1.08076613

1.08076613

潤悅1號第69

20221109

111,155,999.550

1.07594618

1.07594618

潤悅1號第70

20221109

128,870,163.240

1.07341710

1.07341710

潤悅1號第71

20221109

140,588,193.250

1.07611672

1.07611672

潤悅1號第72

20221109

87,577,580.080

1.07793098

1.07793098

潤悅1號第73

20221109

34,495,712.530

1.07366281

1.07366281

潤悅1號第74

20221109

38,181,111.560

1.07214174

1.07214174

潤悅1號第83

20221109

33,152,760.970

1.06627946

1.06627946

潤悅1號第87

20221109

29,303,319.380

1.06542028

1.06542028

潤悅1號第90

20221109

27,386,898.860

1.06456110

1.06456110

潤悅1號第93

20221109

61,837,247.420

1.06370192

1.06370192

潤悅1號第97

20221109

63,116,916.110

1.06284274

1.06284274

潤悅1號第99

20221109

87,423,549.470

1.06198357

1.06198357

潤悅1號第102

20221109

39,802,775.870

1.06112439

1.06112439

潤悅1號第105

20221109

113,957,982.070

1.05326477

1.05326477

潤悅1號第108

20221109

65,667,597.300

1.05768768

1.05768768

潤悅1號第111

20221109

64,414,753.900

1.05682850

1.05682850

潤悅1號第114

20221109

85,650,647.040

1.05472000

1.05472000

潤悅1號第117

20221109

61,260,414.780

1.05425096

1.05425096

潤悅1號第126

20221109

103,384,485.960

1.04842850

1.04842850

潤悅1號第130

20221109

62,863,496.400

1.04772494

1.04772494

潤悅1號第131

20221109

64,653,083.350

1.04995507

1.04995507

潤悅1號第133

20221109

78,674,571.410

1.04655233

1.04655233

潤悅1號第134

20221109

25,906,878.510

1.04792810

1.04792810

潤悅1號第135

20221109

31,381,062.690

1.04823672

1.04823672

潤悅1號第138

20221109

68,613,119.060

1.04526247

1.04526247

潤悅1號第139

20221109

33,391,443.350

1.04737754

1.04737754

潤悅1號第141

20221109

24,080,185.180

1.04560075

1.04560075

潤悅1號第144

20221109

76,169,620.070

1.04078186

1.04078186

潤悅1號第145

20221109

69,570,842.220

1.04565918

1.04565918

潤悅1號第147

20221109

47,458,157.200

1.04180000

1.04180000

潤悅1號第150

20221109

193,478,914.190

1.04099836

1.04099836

潤悅1號第152

20221109

59,047,323.830

1.03881571

1.03881571

潤悅1號第155

20221109

21,978,387.450

1.04222247

1.04222247

潤悅1號第157

20221109

65,544,446.840

1.04136329

1.04136329

潤悅1號第165

20221109

51,885,949.730

1.03792658

1.03792658

潤悅1號第171

20221109

26,859,008.590

1.03706740

1.03706740

潤悅1號第173

20221109

15,647,780.330

1.03620822

1.03620822

潤悅1號第183

20221109

31,838,143.530

1.02703689

1.02703689

潤悅1號第187

20221109

31,907,680.000

1.02928000

1.02928000

潤悅1號第190

20221109

6,258,169.500

1.02592943

1.02592943

潤悅1號第192

20221109

81,861,003.130

1.02487672

1.02487672

潤悅1號第196

20221109

3,583,911.430

1.02397469

1.02397469

潤悅1號第229

20221109

26,131,961.970

1.00553956

1.00553956

潤悅1號第230

20221109

50,350,953.550

1.00722052

1.00722052

潤悅1號第231

20221109

22,556,960.890

1.00557065

1.00557065

潤悅1號第232

20221109

101,514,005.860

1.00508917

1.00508917

潤悅1號第233

20221109

50,336,522.570

1.00673045

1.00673045

潤悅1號第234

20221109

50,263,209.730

1.00526419

1.00526419

潤悅1號第235

20221109

80,421,135.720

1.00526420

1.00526420

潤悅1號第237

20221109

50,287,602.290

1.00575205

1.00575205

潤悅1號第236

20221109

32,229,324.860

1.00575206

1.00575206

潤悅1號第238

20221109

22,155,722.730

1.00511377

1.00511377

潤悅1號第239

20221109

100,224,609.090

1.00425460

1.00425460

潤悅1號第240

20221109

56,185,537.760

1.00331317

1.00331317

潤悅1號第241

20221109

93,155,350.260

1.00354804

1.00354804

潤悅1號第242

20221109

84,053,241.300

1.00249560

1.00249560

潤悅1號第243

20221109

86,722,887.270

1.00249560

1.00249560

潤悅1號第244

20221109

34,639,593.380

1.00131796

1.00131796

潤悅1號第245

20221109

100,131,795.800

1.00131796

1.00131796

潤悅1號第246

20221109

153,082,643.720

1.00054016

1.00054016

潤悅1號第248

20221109

50,002,197.700

1.00004395

1.00004395

潤悅1號第247

20221109

103,331,541.660

1.00004395

1.00004395

特別提示:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。

 

珠海華潤銀行股份有限公司

20221114

 

       
     
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